新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-27 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-26 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-08-25 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-08-24 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-19 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-17 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-08-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-08-12 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-08-11 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-10 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-08-07 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-08-06 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-05 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-31 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-30 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-29 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-21 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-20 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-17 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-16 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-15 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-14 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-09 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-07 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-06 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-02 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-01 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-30 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-29 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-25 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-23 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-22 | 1.4542元 | 1.4542元 |