新华积极价值灵活配置混合C (021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4272元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.78% (1360 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合(001681) |
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新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-29 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-25 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-23 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-22 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-18 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-17 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-06-16 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-15 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-12 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-11 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-10 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-09 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-05 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-04 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-03 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-02 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-01 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-29 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-28 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-27 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-26 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-25 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-22 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-21 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-20 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-19 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-05-18 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-15 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-14 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-13 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-12 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-05-11 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-08 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-05-07 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-06 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-29 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-27 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-23 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-22 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-21 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-17 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-16 | 1.4119元 | 1.4119元 |