新华积极价值灵活配置混合C (021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5272元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.73% (706 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合(001681) |
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新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-05-07 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-06 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-29 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-27 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-23 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-22 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-21 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-17 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-16 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-15 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-14 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-10 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-01 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-30 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-27 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-26 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-25 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-24 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-19 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-18 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-17 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-13 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-12 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-11 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-03-10 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-09 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-06 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-05 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-04 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-03 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-02 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-02-27 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-02-26 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-02-25 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-24 | 1.4167元 | 1.4167元 |