估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
新华积极价值灵活配置混合c
(021604.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-18
总资产规模
1,246.88万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2456
元
(
2025-12-08
)
基金经理
林翟
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.62%
(990 / 8942)
相关基金:
主从基金:
新华积极价值灵活配置混合A
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