新华积极价值灵活配置混合c (021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4409元 (2026-01-29) 基金经理林翟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.95% (649 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合A |
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新华积极价值灵活配置混合c(021604) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.60% | 93.40% | 30.00 | 18.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 39.00 | 2,522.49元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3.00 | 371.84元 | -- |