新华积极价值灵活配置混合C (021604.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4680元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.45% (740 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华积极价值灵活配置混合(001681) |
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新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25.08% | 74.92% | 2,229.00 | 5.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 53.38% | 46.62% | 2,523.00 | 1.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,787.00 | 1.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 60.27% | 39.73% | 3,099.00 | 1.46万元 | -- |