华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0199元 (2026-02-13) 基金经理王曦刘曼沁王焘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5412 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |