华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5525 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起(011494) 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |