华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0149元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5737 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |