华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5852 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起(011494) 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |