华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0121元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5602 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |