华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0121元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5602 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.10万元 | 0.60% | 7.53万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 30.10万元 | 0.60% | 7.53万元 | 0.15% |
| 2026-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 91.58万元 | 0.60% | 22.89万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 91.58万元 | 0.60% | 22.89万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 48.53万元 | 0.60% | 12.13万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 48.53万元 | 0.60% | 12.13万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 45.60万元 | 0.60% | 8.49万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 45.60万元 | 0.60% | 8.49万元 | 0.15% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-09-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |