华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0121元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5602 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,055.78万 | 1,038.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,047.89万 | 1,038.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,045.19万 | 1,038.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,038.33万 | 1,038.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,018.49万 | 1,038.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,011.32万 | 1,038.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,009.56万 | 1,038.75万元 | -- |