华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0121元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5602 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,099.27万 | 11.21% |
| (其中) 股票 | 1,099.27万 | 11.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,299.80万 | 74.45% |
| (其中) 债券 | 7,299.80万 | 74.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 228.43万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,176.95万 | 12.00% |
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