华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0121元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5602 / 9448) |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 0.68% | -1.66% | 1.00% | 0.08% | -0.32% | 0.23% | 0.26% | -0.90% | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2025 | 0.13% | -0.23% | 0.27% | 0.05% | 0.24% | 0.42% | 0.36% | 1.09% | 0.49% | 0.11% | 0.21% | 0.34% | 3.53% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.05% | 0.71% | -0.30% | 0% | 0.14% | 0.82% | 1.55% |