华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0138元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5752 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.42% | 86.58% | 183.00 | 10.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.31% | 84.69% | 196.00 | 9.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 35.63% | 64.37% | 245.00 | 10.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 13.97% | 86.03% | 156.00 | 7.14万元 | -- |