华泰紫金丰和偏债混合发起D (021599.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0138元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5752 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰和偏债混合发起A 、华泰紫金丰和偏债混合发起C 、华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 华泰紫金丰和偏债混合发起 | |||
| 基金主代码 | 011494 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2021-06-29 | |||
| 总份额 | 1.35亿 份 (2025-12-31) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 华泰紫金丰和偏债混合发起E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 011494 | 011495 | 021599 | 022507 |
| 子基金份额 | 1,915.59万 份 (2025-12-31) | 1.04亿 份 (2025-12-31) | 1,038.75万 份 (2025-12-31) | 98.31万 份 (2025-12-31) |