易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 021592 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-09-19 |
| 总份额 | 6.36亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 易米基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |