易米中证同业存单AAA指数7天持有期 (021592.jj ) 易米基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模6.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0152元 (2026-01-09) 基金经理李秋实管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6936 / 8992)
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易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

易米中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	35.49万元	0.20%	8.87万元	0.05%
2025-03-07	--	0.20%	--	0.05%
2024-12-31	50.84万元	0.20%	12.71万元	0.05%