易米中证同业存单AAA指数7天持有期 (021592.jj ) 易米基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模6.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0154元 (2026-01-16) 基金经理李秋实杜雨楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7017 / 8983)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-16

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-16	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2026年1月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-16	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年1月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-14	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-29	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-28	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-29	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-21	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-22	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-28	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-07	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-07	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年3月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-22	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-22	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-10-16	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-09-20	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-08-28	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-08-28	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-08-28	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-08-28	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-08-28	易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论