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公告
易米中证同业存单AAA指数7天持有期
(021592.jj )
易米基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-09-20
总资产规模
6.43亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0154
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李秋实
杜雨楠
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.15%
(7023 / 8980)
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易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
6.43亿
6.36亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
6.85亿
6.78亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
17.39亿
17.28亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
3.03亿
3.02亿
元
--
2024-09-19
--
--
18.53亿
元
--