建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0371元 (2026-03-10) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5354 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券C |
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |