建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0475元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4820 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券C |
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |