建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0555元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4409 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券C |
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-01 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |