建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4045 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3,480.30万 | 3,313.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3,114.63万 | 2,995.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,891.31万 | 3,779.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,185.92万 | 5,072.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.52亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.75亿 | 4.70亿元 | -- |