建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0319元 (2026-01-16) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5557 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券C |
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 607.00 | 17.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,290.00 | 36.85万元 | -- |