建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0555元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4409 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券C |
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.92万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,230.00 | 0.002% |
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