建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4082 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.22% | 0.36% | 0.37% | 0.48% | 0.14% | 0.25% | 0.24% | 0.32% | 0.18% | -- | -- | 3.01% |
| 2025 | 0.10% | -0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.29% | 0.25% | 0.03% | -0.07% | -0.13% | 0.64% | 0.04% | 0.03% | 1.70% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% | 0.16% | 0.30% | 0.56% | 1.22% |