建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模3,114.63万元 (2026-03-31) 基金净值1.0465元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4902 / 7297)
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-21	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-25	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-29	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-18	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-27	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-27	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-27	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-21	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-28	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-21	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2024年度第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-10-25	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-10-24	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金2024年度第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-07-31	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-07-11	关于新增民生银行为建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-07-01	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-07-01	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-07-01	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-07-01	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-07-01	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-07-01	建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论