建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0555元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4409 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-07-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-07-01 | 建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-07-01 | 建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-07-01 | 建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 |