建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4071 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.60万元 | 0.20% | 2.90万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 74.14万元 | 0.20% | 18.54万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 54.02万元 | 0.20% | 13.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 305.69万元 | 0.20% | 76.42万元 | 0.05% |