平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0503元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3294 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |