平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0489元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3035 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |