平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3142 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.53亿 | 94.90% |
| (其中) 债券 | 51.53亿 | 94.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 3.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.01亿 | 1.87% |
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