平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0448元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2970 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |