平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3172 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-10-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-10-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-10-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-10-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-10-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-10-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-09-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-09-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-09-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-31 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |