平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0373元 (2025-12-12) 基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2010 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-10-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-10-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-10-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-10-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-10-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-10-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-09-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-09-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-09-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |