平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3172 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 614.30万元 | 0.30% | 102.38万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 128.79万元 | 0.30% | 21.47万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 80.61万元 | 0.30% | 13.44万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |