平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0446元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2964 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 128.79万元 | 0.30% | 21.47万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 80.61万元 | 0.30% | 13.44万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |