平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0388元 (2025-12-24) 基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1999 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安元恒90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 021574 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-19 | |
| 总份额 | 2.34亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期配置策略、（2）类属资产配置策略、（3）息差策略、（4）个券选择策略、（5）信用债投资策略；3、现金头寸管理；4、国债期货投资策略；5、信用衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安元恒90天持有债券A | 平安元恒90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021574 | 021575 |
| 子基金份额 | 1.17亿 份 (2025-09-30) | 1.16亿 份 (2025-09-30) |