平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3172 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.09% | 0.19% | 0.22% | 0.32% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.31% | 0.18% | -- | -- | 1.79% |
| 2025 | 0.06% | -0.11% | 0.22% | 0.35% | 0.19% | 0.30% | 0.50% | 0.62% | 0.41% | 0.49% | 0.09% | 0.40% | 3.56% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.30% | 0.32% |