平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3172 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 62.18亿 | 59.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 35.36亿 | 33.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9.26亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.21亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,636.84万 | 5,562.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 9,616.48万 | 9,569.59万元 | -- |
| 2024-11-19 | -- | -- | 2.91亿元 | -- |