平安元恒90天持有债券A
(021574.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模9.26亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0448元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2970 / 7242)
相关基金: 主从基金: 平安元恒90天持有债券C
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安元恒90天持有债券A.(021574) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安元恒90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.04元9.26亿8.91亿元--
2025-09-301.03元1.21亿1.17亿元--
2025-06-301.01元5,636.84万5,562.85万元--
2025-03-311.00元9,616.48万9,569.59万元--
2024-11-19----2.91亿元--

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