平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0446元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2964 / 7243) |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 18 | 2024-10-22 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2024-10-22 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-10-22 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 |