平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3172 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元恒90天持有债券C |
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
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| 23 | 2024-10-22 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-10-22 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-10-22 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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