平安元恒90天持有债券A (021574.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模35.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0489元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3035 / 7313)
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平安元恒90天持有债券A(021574) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-29

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-29	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-29	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-21	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金 2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-30	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金 2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-02-27	平安基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为平安元恒90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-07	平安基金管理有限公司关于新增浙商期货有限公司为旗下基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-25	平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金 2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-29	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金 2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-21	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-05-30	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-30	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-22	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-11-27	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务和定期定额投资的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-20	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-11-04	平安基金管理有限公司关于新增平安元恒90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-11-01	平安基金管理有限公司关于新增平安元恒90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-01	关于暂停平安元恒90天持有期债券型证券投资基金（A类）认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-10-22	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-10-22	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-10-22	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-10-22	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-10-22	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论