格林30天滚动持有债券A (021559.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋陈天华基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2302 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券C |
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-01 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |