格林30天滚动持有债券A (021559.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0186元 (2026-01-12) 基金经理索隽石尹鲁晋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6352 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券C |
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 格林30天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 格林30天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 021559 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-13 | |
| 总份额 | 1,152.47万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 格林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 格林30天滚动持有债券A | 格林30天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021559 | 021560 |
| 子基金份额 | 22.56万 份 (2025-09-30) | 1,129.91万 份 (2025-09-30) |