格林30天滚动持有债券A
(021559.jj ) 格林基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模11.49万元 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-03-10) 基金经理索隽石尹鲁晋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6004 / 7192)
相关基金: 主从基金: 格林30天滚动持有债券C
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

格林30天滚动持有债券A.(021559) 历史总基金份额和总规模曲线图

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格林30天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元11.49万11.30万元--
2025-09-301.01元22.78万22.56万元--
2025-06-301.02元74.95万73.62万元--
2025-03-311.01元102.73万101.57万元--
2024-12-311.02元175.96万172.75万元--
2024-08-13----818.10万元--

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