格林30天滚动持有债券A (021559.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋陈天华基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3345 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券C |
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-07 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |