格林30天滚动持有债券A (021559.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0290元 (2026-03-06) 基金经理索隽石尹鲁晋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5974 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券C |
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |