格林30天滚动持有债券A (021559.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋陈天华基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2730 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券C |
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.89万元 | 0.20% | 9,717.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.62万元 | 0.20% | 6,541.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 14.57万元 | 0.20% | 3.64万元 | 0.05% |