格林30天滚动持有债券A (021559.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0189元 (2026-01-16) 基金经理索隽石尹鲁晋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6361 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券C |
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 2025 | 0.02% | -0.66% | -0.07% | 0.46% | 0.05% | 0.15% | -0.15% | -0.61% | -0.04% | 1.02% | -0.51% | 0.10% | -0.25% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.09% | 0.28% | 1.32% | -- |