格林30天滚动持有债券A (021559.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋陈天华基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2593 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券C |
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 705.76万 | 95.54% |
| (其中) 债券 | 705.76万 | 95.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 27.79万 | 3.76% |
| 3 | 其他资产 | 5.16万 | 0.70% |
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