格林30天滚动持有债券A (021559.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0189元 (2026-01-16) 基金经理索隽石尹鲁晋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6358 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券C |
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,474.91万 | 97.48% |
| (其中) 债券 | 1,474.91万 | 97.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 37.60万 | 2.49% |
| 3 | 其他资产 | 5,171.00 | 0.03% |
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