兴业恒悦180天持有期债券C (021555.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0626元 (2025-12-26) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (897 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券A |
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-07-23 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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