兴业恒悦180天持有期债券C (021555.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1195 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券(021554) |
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.22% | -0.08% | 0.66% | 0.17% | 0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2025 | 0.51% | 0.14% | 0.14% | 0.69% | 0.15% | 0.42% | 0.07% | 0.50% | 0.05% | 0.59% | -0.14% | 0.03% | 3.20% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.53% | 0.32% | 0.79% | 1.45% | 3.06% |