兴业恒悦180天持有期债券C (021555.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0640元 (2026-01-08) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (934 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券A |
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业恒悦180天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 021554 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-13 | |
| 总份额 | 74.50亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 兴业恒悦180天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021554 | 021555 |
| 子基金份额 | 67.03亿 份 (2025-09-30) | 7.47亿 份 (2025-09-30) |