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公告
兴业恒悦180天持有期债券C
(021555.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
腊博
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
59.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0781
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.12%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.97%
(1319 / 7431)
相关基金:
主从基金:
兴业恒悦180天持有期债券(021554)
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史资产组合