估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业恒悦180天持有期债券C
(021555.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
15.37亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0704
元
(
2026-04-03
)
基金经理
腊博
周鸣
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.12%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.32%
(1045 / 7238)
相关基金:
主从基金:
兴业恒悦180天持有期债券A
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史资产组合