兴业恒悦180天持有期债券C (021555.jj ) 兴业基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0534元 (2025-08-20) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (587 / 7271) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券A |
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 2.79% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 2.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.96亿 | 94.45% |
| (其中) 债券 | 59.96亿 | 94.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,401.01万 | 1.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,837.09万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 6,292.51万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,398.93万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,256.00万 | 0.67% |
| 金融业 | 3,381.36万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,649.38万 | 0.42% |
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