兴业恒悦180天持有期债券C (021555.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0626元 (2025-12-23) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (845 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券A |
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 452.80万元 | 0.40% | 135.84万元 | 0.12% |
| 2025-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 38.69万元 | 0.40% | 11.61万元 | 0.12% |