兴业恒悦180天持有期债券C (021555.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博周鸣基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1159 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券(021554) |
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |