兴业恒悦180天持有期债券C (021555.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-04-09) 基金经理腊博周鸣管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1039 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券A |
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |