兴业恒悦180天持有期债券C
(021555.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模7.90亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0618元 (2025-12-29) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (922 / 7156)
相关基金: 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券A
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴业恒悦180天持有期债券C.(021555) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业恒悦180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.06元7.90亿7.47亿元--
2025-06-301.05元5.46亿5.19亿元--
2025-03-311.04元7,541.34万7,266.66万元--
2024-12-311.03元2.54亿2.46亿元--

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