天弘中证软件服务ETF发起联接A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1527元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率179.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (2383 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务ETF发起联接C目标基金: 软件ETF天弘 |
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天弘中证软件服务ETF发起联接A(021535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-10-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-10-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-10-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-23 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-09-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-21 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-09-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-09-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-10 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-09 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-09-07 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-09-04 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-01 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-31 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-28 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-24 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-20 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-18 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-17 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-13 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-12 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-08-11 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-06 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-04 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-31 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-28 | 1.1760元 | 1.1760元 |