天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2428元 (2026-06-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率216.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (2077 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务ETF发起联接C |
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-05 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-04 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-03 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-02 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-01 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-28 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-27 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-26 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-25 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-22 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-21 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-19 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-18 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-14 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-13 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-05-12 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-11 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-08 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-07 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-06 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-29 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-28 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-27 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-24 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-23 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-22 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-21 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-20 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-17 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-16 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-04-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-14 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-13 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-10 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-09 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-08 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-07 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-03 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-01 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-03-31 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-30 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-27 | 1.3575元 | 1.3575元 |