天弘中证软件服务ETF发起联接A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2094元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2309 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务ETF发起联接C目标基金: 软件ETF天弘 |
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天弘中证软件服务ETF发起联接A(021535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-20 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-18 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-17 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-13 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-12 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-08-11 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-06 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-04 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-31 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-28 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-27 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-23 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-03 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-02 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-24 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-23 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-16 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-12 | 1.2162元 | 1.2162元 |