天弘中证软件服务ETF发起联接A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2262元 (2026-07-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2050 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务ETF发起联接C目标基金: 软件ETF天弘(159035) |
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天弘中证软件服务ETF发起联接A(021535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-03 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-02 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-24 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-23 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-16 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-12 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-05 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-04 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-03 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-02 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-01 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-28 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-27 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-26 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-25 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-22 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-21 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-19 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-18 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-14 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-13 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-05-12 | 1.4701元 | 1.4701元 |