天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4866元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率216.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (1336 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务指数发起C |
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 5,481.31万 | 4,085.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 3,642.34万 | 2,431.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 3,541.67万 | 2,146.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1,998.51万 | 1,417.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 2,316.45万 | 1,627.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,059.30万 | 777.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 639.64万 | 502.23万元 | -- |
| 2024-07-02 | -- | -- | 500.92万元 | -- |