天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4300元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率216.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (1430 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务指数发起C |
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 216.65% | 2.59亿元 | 1.33亿元 | 1.72亿元 | 1,998.51万元 |
| 2024-12-31 | 69.38% | 7,302.79万元 | 1,582.60万元 | 6,067.97万元 | 1,059.30万元 |