天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4300元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率216.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (1401 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务指数发起C |
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |