天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1986元 (2026-07-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2583 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务ETF发起联接C |
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |