天弘中证软件服务ETF发起联接A (021535.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1522元 (2026-10-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率179.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2405 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务ETF发起联接C目标基金: 软件ETF天弘 |
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天弘中证软件服务ETF发起联接A(021535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 91.00% | 9.00% | 6,267.00 | 1.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 79.43% | 20.57% | 2,485.00 | 1.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 64.74% | 35.26% | 1,341.00 | 1.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 35.72% | 64.28% | 504.00 | 2.10万元 | -- |